Aruanded
Saldoandmiku koond
Koostatakse koond pearaamatust kontode, tehingupartnerite, tegevusalade, allikate ja rahavoogude lõikes.
Arvutatakse eraldi kuni aasta alguseni ja jooksev aasta.
Aasta alguseni korral summeeritakse 3,4,5,6,7,8 algusega kontod seadistuses määratud etteantud tulemi kontole. Vastavalt tingimustele nullitakse rahavookoodid.
Asendatakse kontoga seotud tehingupartnerid.
Nullitakse klassifikaatorid vastavalt kontojuhistele.
Nullitakse tehingupartnerid ja tegevusalad vastavalt tingimustele.
Kustutatakse kanded kontodega, mis ei kuulu saldoandmikusse.
Kustutatakse oma tehingupartneri koodiga kanded.
Saldoandmiku vormistamine
Summeeritakse koond, kus konto ja tehingupartner 6 sümbolit, tegevusala kood 2 (primaarne) või kood 5 sümbolit, allikas ja rahavoog 2 sümbolit.
Jagatakse summad deebet ja kreedit veergu
Sõltuvalt kontoga seotud aktiva või passiva bilansi kirjest, tõstetakse vajadusel summad deebet veerust kreedit veergu miinus märgiga ja vastupidi.
Pikk bilanss
Koostatakse saldoandmiku koond
Vormistatakse saldoandmik
Pearaamatu kontoplaan peaks sisaldama vahekokkuvõtteid konto liikide, klasside, rühmade ja gruppide lõikes
Summeeritakse koond 1-ga ja 2-ga algavatest kontodest. Tulud ja kulud summeeritakse tulemi kontole.